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深耕資金集中管理業務 海墾資金歸集率再攀新高
時間:2019-04-16 16:41:00 來源:海南農墾報 作者:夏貞吉 李文馨

  海南農墾報海口4月15日訊(記者 夏貞吉 通訊員 李文馨)近日,記者從海墾財務公司獲悉,去年以來,該公司緊緊圍繞海墾集團“八八”戰略,深耕資金集中管理業務,使海墾資金歸集率再攀新高。

  據統計,海墾財務公司2018年歸集資金日均余額較上年同期增長了28.06%。同時,剔除政策性不可歸集資金等,海墾財務公司實現可歸集口徑資金率達到94.32%,較上年增加5個百分點,再創新高。

  海墾財務公司相關負責人介紹,去年以來,該公司一是嚴格審批賬戶,墾區成員單位凡新開立外部銀行賬戶,均需按規定程序報批,嚴控銀行賬戶總數,避免資金“多頭存放”;二是規范考核管理,2019年海墾控股集團將對墾區成員單位的資金集中管理情況實行專項考核,并進行相應獎罰;三是提升服務質量,從賬戶管理到支付結算,全程提供免費咨詢服務和結算零收費,讓資金歸集成為各單位的“自覺行動”,共同蓄好“海墾資金池”。

  隨著海墾資金歸集率及歸集總額的持續增加,海墾財務公司的資金集中管理工作將迎來更大挑戰。下一步,海墾財務公司在保持現有資金水平的基礎上,將多措并舉推動資金歸集工作。一方面繼續對海墾集團重點項目、新設立的墾區成員單位開展資金歸集;另一方面持續推進墾區成員單位賬戶授權工作,爭取做到資金監控的全面覆蓋。

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